美股三大指数集体收跌

当地时间周一，美股三大指数悉数收跌。标普500指数下跌0.52%，报7745.06点；道琼斯工业平均指数下跌0.51%，报53459.78点；纳斯达克综合指数下跌0.32%，报26644.91点。在标普500成分股中，仅133只个股上涨，367只股票下跌。

科技“七巨头”集体下挫。其中，Meta Platforms跌幅最大，下跌3.54%；微软下跌3.04%；特斯拉下跌0.87%；谷歌下跌0.61%；亚马逊下跌0.51%；苹果下跌0.11%；英伟达相对抗跌，下跌0.07%。

AI板块逆势走强及利好因素

在整体走弱的背景下，AI算力板块表现强劲。存储板块中，铠侠ADR暴涨超13%，闪迪上涨8.88%，西部数据上涨超5%，美光科技上涨4.13%。光通信板块同样走强，Coherent上涨超7%，Credo技术涨8.82%，迈威尔科技涨5.54%，康宁和鲁门特姆（Lumentum）均上涨超4%。

推动AI板块上涨的利好因素包括：英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段；AI龙头Anthropic的营收表现引发关注，有传闻称其年化营收突破650亿美元，另有资料称其二季度营收超过115亿美元且同比大幅飙升；此外，英伟达与软银旗下SB Energy达成协议，将为专供OpenAI的俄亥俄州数据中心提供剩余价值担保，第一阶段4.25吉瓦容量对应担保金额为1050亿美元，且英伟达可选择进一步支持剩余的3.8吉瓦容量。

地缘政治与宏观经济影响

地缘政治因素对市场产生负面影响。美国与伊朗的谅解备忘录于周一到期且谈判未见明显进展。美国总统特朗普表示不寻求延长该备忘录，并威胁“轰炸阿曼”；伊朗高级官员则警告若外交斡旋失败将升级霍尔木兹海峡紧张态势。

受此影响，国际油价上涨，30年期美国国债收益率上升逾4个基点，超过5.3%关口，创2007年6月以来最高水平。美债遭到抛售及收益率上涨在盘中拖累了美股走势。

后续市场关注点

摩根大通在周一的策略报告中指出，本周美联储的最新会议纪要可能为投资者提供参考，帮助其了解美联储在沟通频率降低背景下的行事风格。同时，策略师认为相对疲软的宏观数据可能使科技板块的上涨势头持续到下周英伟达财报发布之时。