配息進程與最新紀錄

群益台灣精選高息ETF（00919）採取季配息制度。根據公開說明書，每年2、5、8、11月的最後一個日曆日為收益評價日。2026年8月31日為本季收益評價日，投信將依基金淨資產與可分配收益進行評估。

在配息紀錄方面，截至2026年8月26日，00919最近一次實際配發金額為每受益權單位1元，持有一張（1,000個受益權單位）可領取1,000元。該次配息於2026年6月16日除息，原定7月13日發放，後因颱風停班順延至7月14日。證交所與群益投信資料顯示，最近四次每單位配息合計為2.86元。

市場預測與殖利率分析

針對第三季配息，市場分析人士預估金額可望維持在0.9至1元水準，若超出預期則上看1.05至1.1元。投資達人推演的三種情境顯示：若配息1元，單次殖利率約3.22%，預估年化配息率為12.87%；若上調至1.05元，預估年化配息率為13.52%；若達到1.1元，預估年化配息率則可衝上14.16%。

在股價表現上，00919於2026年8月25日收盤價為31.07元。有分析指出，該ETF連續13季維持年化配息率10%以上，且由於大型股及金融股配置比重提高，波動度有所降低。

配息來源與後續時程

關於配息來源，群益投信2026年6月12日公告顯示，最近一次1元配息的預估組成中，已實現資本利得佔100%，而股利所得、利息所得及收益平準金均為0%。

後續時程方面，收益評價後將經過公告預估金額、公告實際金額與時程、最後買進日、除息及發放等階段。針對本季，預估除息日落在9月中旬，股息發放日則在10月中旬。

投資持有分析

根據最新基金淨值30.86元的組成，00919收益平準金約1.63元、資本損益平準金約14.23元。若假設資本損益皆為已實現收益，以每次配發1元計算，理論上可維持15季配息。

  • 持有資格：投資人必須在最後買進日前持有才能參與配息，除息日買進則無法領取該次配息。
  • 淨值影響：基金淨值會因收益分配而下降，但ETF市價由市場交易決定。